广发景源纯债D
(020463)公募债券型- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.80%
- 成立日期：2023-12-28
- 基金经理：刘志辉 方抗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0706 | 1.1371 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0706 | 1.1371 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.0714 | 1.1379 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0715 | 1.1380 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0716 | 1.1381 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0714 | 1.1379 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0713 | 1.1378 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0716 | 1.1381 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0722 | 1.1387 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0724 | 1.1389 | 0.01% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发景源纯债D | -0.07% | -0.13% | 0.16% | 0.32% | 1.60% | 0.91% |
| 同类型排名 | 4379/7327 | 3956/7327 | 4663/7327 | 4731/7327 | 3846/7327 | 4332/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.52亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 522 |
刘志辉 上任时间：2023-12-28
刘志辉先生:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月12日至2018年10月29日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月17日至2018年12月20日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年4月10日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年 展开∨ 收起∧
方抗 上任时间：2023-12-28
方抗(FANGKang)先生:方抗(FANGKang)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。曾任交通银行总行金融市场部授信管理员,南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2018年3月至今任中银泰享基金基金经理,具备基金从业资格。曾任中银增利基金基金经理、中银国有企业债基金基金经理、中银理财90天债券基金基金经理、中银康享基金经理、中银恒裕9个月 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-10-28 | 广发景源纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-12 | 广发基金管理有限公司关于广发景源纯债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入）业务限额的公告 |
| 2025-09-10 | 广发景源纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-27 | 广发基金管理有限公司关于广发景源纯债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入）业务限额的公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-08-01 | 广发基金管理有限公司关于广发景源纯债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入）业务限额的公告 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发景源纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-09 | 广发景源纯债债券型证券投资基金（广发景源纯债D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 广发景源纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发景源纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-21 | 广发基金管理有限公司关于广发景源纯债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入）业务限额的公告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |