广发中证港股通非银ETF发起式联接A
(020500)公募股票型ETF联接指数型
1.7236
2.86%+0.0493
单位净值 [2025-12-05]
1.7236
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：19.38%
- 今年以来：41.09%
- 最近一年：40.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：72.36%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.7236 | 1.7236 | 2.86% |
| 2025-12-04 | 1.6757 | 1.6757 | 0.56% |
| 2025-12-03 | 1.6664 | 1.6664 | -1.91% |
| 2025-12-02 | 1.6989 | 1.6989 | 0.68% |
| 2025-12-01 | 1.6874 | 1.6874 | -0.28% |
| 2025-11-28 | 1.6921 | 1.6921 | -1.05% |
| 2025-11-27 | 1.7100 | 1.7100 | 0.46% |
| 2025-11-26 | 1.7021 | 1.7021 | 0.29% |
| 2025-11-25 | 1.6971 | 1.6971 | 0.97% |
| 2025-11-24 | 1.6808 | 1.6808 | 0.60% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.86% | 0.99% | 1.25% | 19.38% | 40.96% | 41.09% |
| 同类型排名 | 759/4486 | 569/4486 | 3011/4486 | 2057/4486 | 499/4486 | 720/4486 |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.20亿份 | 1216 |
基金经理
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罗国庆 上任时间：2024-01-30
罗国庆先生:中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年5月25日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年8月25日)、广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月13日至20 展开∨ 收起∧
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