摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C
(020512)公募QDII
1.0816
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-25]
1.0816
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：4.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.16%
- 成立日期：2024-01-05
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0816 | 1.0816 | 0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0812 | 1.0812 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0820 | 1.0820 | -0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0824 | 1.0824 | 0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0818 | 1.0818 | 0.07% |
| 2025-09-17 | 1.0810 | 1.0810 | 0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0809 | 1.0809 | -0.02% |
| 2025-09-15 | 1.0811 | 1.0811 | 0.06% |
| 2025-09-12 | 1.0804 | 1.0804 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.66亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.58亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.46亿份 | 3894 |
基金经理
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张军 上任时间：2024-01-05
张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同 展开∨ 收起∧
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