华商安恒债券C
(020522)公募债券型
1.1489
0.24%+0.0028
单位净值 [2025-10-21]
1.1489
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：6.74%
- 今年以来：7.54%
- 最近一年：9.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.89%
- 成立日期：2024-05-24
- 基金经理：胡中原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 38.26 | 31.72 | 3.94 | 12.41% | 10.29% | 32.06 | 80.46% | 83.80% | 0.39 | 1.23% | 1.02% | 1.37 | 4.32% | 3.58% |
| 2025-03-31 | 34.73 | 31.91 | 4.08 | 12.78% | 11.73% | 29.82 | 84.63% | 85.89% | 0.47 | 1.48% | 1.36% | 0.35 | 1.11% | 1.02% |
| 2024-12-31 | 5.68 | 5.40 | 0.55 | 10.10% | 9.60% | 4.45 | 77.29% | 78.41% | 0.15 | 2.72% | 2.59% | 0.53 | 9.89% | 9.40% |
| 2024-09-30 | 7.50 | 6.60 | 0.69 | 10.48% | 9.23% | 6.15 | 79.58% | 82.03% | 0.28 | 4.21% | 3.70% | 0.38 | 5.73% | 5.04% |