国寿安保利率债三个月定期开放债券

(020528)公募债券型
+添加自选
1.0251 -0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-10]
1.0451
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：-0.58%
  • 最近半年：-0.22%
  • 今年以来：-0.36%
  • 最近一年：1.46%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.54%
  • 成立日期：2024-01-24
  • 基金经理：黄力
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：74.42亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国寿安保
最近两年行业配置比例图