国寿安保利率债三个月定期开放债券
(020528)公募债券型
1.0270
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.0470
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：-0.14%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：0.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.74%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-03-17 |
| 2 | 0.005000 | 2024-11-20 |
| 3 | 0.005000 | 2024-08-09 |
| 4 | 0.004000 | 2024-04-16 |