宝盈盈润纯债债券E
(020538)公募债券型
1.1147
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-18]
1.1147
累计净值 [2026-06-18]
1.1151
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.23%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：葛曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||