宝盈盈润纯债债券E
(020538)公募债券型
1.0817
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.0817
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.17%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：葛曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.60 | 3.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.56 | 99.13% | 99.25% | 0.02 | 0.55% | 0.47% | 0.01 | 0.32% | 0.28% |
| 2024-09-30 | 8.60 | 6.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.54 | 99.11% | 99.32% | 0.04 | 0.63% | 0.48% | 0.02 | 0.26% | 0.20% |
| 2024-06-30 | 9.03 | 7.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.90 | 98.11% | 98.49% | 0.07 | 1.03% | 0.82% | 0.06 | 0.86% | 0.69% |
| 2024-03-31 | 4.69 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.63 | 98.47% | 98.76% | 0.02 | 0.51% | 0.41% | 0.04 | 1.02% | 0.83% |
| 2024-03-30 | 4.69 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.63 | 98.47% | 98.76% | 0.02 | 0.51% | 0.41% | 0.04 | 1.02% | 0.83% |