中信保诚景瑞债券D
(020556)公募债券型
1.0712
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-22]
1.0712
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.93%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.12%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.93 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 96.84% | 97.37% | 0.00 | 0.36% | 0.30% | 0.02 | 2.80% | 2.33% |