融通中国概念债券(QDII)C
(020571)公募QDII
1.1938
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-24]
1.1938
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.38%
- 成立日期：2024-01-17
- 基金经理：邱小乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.52 | 6.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.20 | 78.50% | 79.82% | 1.27 | 20.69% | 19.42% | 0.05 | 0.81% | 0.76% |
| 2024-09-30 | 5.30 | 5.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.02 | 94.76% | 94.78% | 0.24 | 4.52% | 4.50% | 0.04 | 0.72% | 0.72% |
| 2024-06-30 | 1.78 | 1.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 46.71% | 41.54% | 0.56 | 35.11% | 31.22% | 0.48 | 18.18% | 27.24% |
| 2024-03-31 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 94.75% | 94.78% | 0.03 | 4.83% | 4.80% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-03-30 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 94.75% | 94.78% | 0.03 | 4.83% | 4.80% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |