融通通宸债券C
(020590)公募债券型
1.1085
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1085
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-1.21%
- 最近半年：-0.71%
- 今年以来：-0.82%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.85%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：刘力宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 9.95 | 7.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.94 | 99.80% | 99.85% | 0.01 | 0.20% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 9.17 | 7.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.16 | 99.87% | 99.89% | 0.01 | 0.12% | 0.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 9.05 | 7.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.04 | 99.84% | 99.87% | 0.01 | 0.16% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 8.18 | 7.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.16 | 99.79% | 99.81% | 0.01 | 0.15% | 0.14% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 8.18 | 7.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.16 | 99.79% | 99.81% | 0.01 | 0.15% | 0.14% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |