信澳汇享三个月定开债券E
(020597)公募债券型
1.0404
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.0668
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-0.48%
- 今年以来：-0.55%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.69%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010600 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.015800 | 2024-09-26 |