东吴恒益纯债债券A
(020611)公募债券型- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.22%
- 成立日期：2024-07-26
- 基金经理：杜澄楷 潘如璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0222 | 1.0222 | 0.08% |
| 2025-12-04 | 1.0214 | 1.0214 | -0.20% |
| 2025-12-03 | 1.0234 | 1.0234 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 1.0240 | 1.0240 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 1.0246 | 1.0246 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0243 | 1.0243 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.0237 | 1.0237 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0241 | 1.0241 | -0.11% |
| 2025-11-25 | 1.0252 | 1.0252 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0256 | 1.0256 | -0.01% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴恒益纯债债券A | -0.21% | -0.22% | 0.17% | 0.13% | 1.29% | 0.56% |
| 同类型排名 | 6491/7327 | 4986/7327 | 4546/7327 | 5452/7327 | 4966/7327 | 5168/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 54.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 54.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 82.78亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 83.68亿份 | 未公布 |
潘如璐 上任时间：2024-07-26
潘如璐女士:中国国籍,昆士兰大学金融学博士。曾任职中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心需求分析师;江西银行投资主管。2021年7月29日入职东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2021年7月入职东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2021年9月1日至今担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年5月9日至2023年7月27日担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
杜澄楷 上任时间：2024-08-01
杜澄楷先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职红塔证券股份有限公司研究员、金融工程师、投资经理、投资主管;东吴证券股份有限公司债券投资部。2023年8月加入东吴基金管理有限公司,现任固定收益总部副总经理、基金经理。2023年10月26日起担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月10日起担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。现任东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧