东吴恒益纯债债券A
(020611)公募债券型
1.0222
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.0222
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.22%
- 成立日期：2024-07-26
- 基金经理：杜澄楷 潘如璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 88.18 | 88.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.57 | 60.74% | 60.75% | 0.12 | 0.14% | 0.14% | 1.50 | 1.70% | 1.70% |
| 2024-09-30 | 83.80 | 83.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.92 | 34.50% | 34.52% | 21.42 | 25.57% | 25.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |