汇添富稳健收益混合B
(020623)公募混合型
1.0448
-1.45%-0.0152
单位净值 [2025-10-10]
1.0448
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：3.18%
- 最近一季：8.79%
- 最近半年：11.29%
- 今年以来：8.94%
- 最近一年：11.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.48%
- 成立日期：2024-01-29
- 基金经理：徐一恒 李安 邵佳民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 13.13 | 11.37 | 1.86 | 16.33% | 14.14% | 10.75 | 79.09% | 81.88% | 0.12 | 1.04% | 0.90% | 0.13 | 1.10% | 0.96% |
| 2025-03-31 | 15.38 | 12.62 | 4.06 | 10.34% | 26.42% | 10.84 | 85.89% | 70.48% | 0.29 | 2.31% | 1.90% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 15.49 | 12.66 | 1.52 | 12.02% | 9.83% | 13.01 | 80.40% | 83.98% | 0.39 | 3.06% | 2.50% | 0.21 | 1.62% | 1.32% |
| 2024-09-30 | 19.11 | 13.87 | 1.89 | 13.60% | 9.87% | 16.33 | 79.93% | 85.44% | 0.37 | 2.69% | 1.95% | 0.42 | 3.06% | 2.22% |
| 2024-06-30 | 15.33 | 14.78 | 1.54 | 6.75% | 10.07% | 13.34 | 90.26% | 87.05% | 0.25 | 1.68% | 1.62% | 0.08 | 0.52% | 0.50% |
| 2024-03-31 | 21.87 | 16.35 | 2.41 | 14.76% | 11.04% | 18.45 | 79.11% | 84.37% | 0.41 | 2.50% | 1.87% | 0.59 | 3.63% | 2.72% |
| 2024-03-30 | 21.87 | 16.35 | 2.41 | 14.76% | 11.04% | 18.45 | 79.11% | 84.37% | 0.41 | 2.50% | 1.87% | 0.59 | 3.63% | 2.72% |