汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A
(020630)公募股票型ETF联接指数型
1.7871
1.78%+0.0318
单位净值 [2025-12-04]
1.7871
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-2.40%
- 最近一季：13.41%
- 最近半年：36.79%
- 今年以来：35.39%
- 最近一年：36.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：78.71%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：何丽竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.67 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.15% | 9.02% | 0.00 | 0.73% | 0.70% |
| 2024-09-30 | 0.31 | 0.28 | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.89% | 8.27% | 0.02 | 5.71% | 5.30% |