广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C
(020640)公募股票型ETF联接指数型
1.7075
2.38%+0.0406
单位净值 [2025-12-04]
1.7075
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：22.30%
- 最近半年：38.82%
- 今年以来：40.81%
- 最近一年：29.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：70.75%
- 成立日期：2024-03-05
- 基金经理：吕鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 94.64% | 0.00 | 9065.09 | 0.00 (0.71%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 95.35% | 0.00 | 3087.37 | 0.00 (-1.34%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 94.01% | 0.00 | 2758.61 | 0.00 (新增) | |