国泰中债1-5年政金债E
(020644)公募债券型指数型
1.1009
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1109
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.13%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：王振扬 索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-06-13 |