国泰中债1-5年政金债E
(020644)公募债券型指数型
1.1009
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1109
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.13%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：王振扬 索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 21.35 | 20.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.34 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 22.48 | 18.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.45 | 99.85% | 99.88% | 0.03 | 0.14% | 0.12% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 17.33 | 17.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.26 | 99.58% | 99.57% | 0.07 | 0.40% | 0.40% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 11.88 | 11.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.87 | 99.89% | 99.90% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-30 | 11.88 | 11.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.87 | 99.89% | 99.90% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |