招商中证红利低波动100指数发起式A
(020672)公募股票型指数型
1.1553
-0.34%-0.0039
单位净值 [2025-12-04]
1.1553
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：5.54%
- 今年以来：5.25%
- 最近一年：6.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.53%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1196.08 | 32.79% | 35.01% |
| 金融业 | 782.26 | 21.45% | 22.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 394.35 | 10.81% | 11.54% |
| 采矿业 | 344.73 | 9.45% | 10.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185.82 | 5.09% | 5.44% |
| 建筑业 | 184.71 | 5.06% | 5.41% |
| 批发和零售业 | 125.18 | 3.43% | 3.66% |
| 租赁和商务服务业 | 71.03 | 1.95% | 2.08% |
| 房地产业 | 66.90 | 1.83% | 1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.27 | 1.05% | 1.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.00 | 0.74% | 0.79% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1165.34 | 35.67% | 38.06% |
| 金融业 | 676.86 | 20.72% | 22.10% |
| 采矿业 | 268.15 | 8.21% | 8.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246.01 | 7.53% | 8.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233.13 | 7.14% | 7.61% |
| 批发和零售业 | 138.43 | 4.24% | 4.52% |
| 建筑业 | 138.41 | 4.24% | 4.52% |
| 租赁和商务服务业 | 99.26 | 3.04% | 3.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.22 | 1.90% | 2.03% |
| 房地产业 | 34.31 | 1.05% | 1.12% |