大成元辰招利债券A
(020676)公募债券型
1.0662
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-10]
1.0662
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:0.55%
- 最近一季:1.41%
- 最近半年:2.91%
- 今年以来:3.65%
- 最近一年:5.79%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.62%
- 成立日期:2024-04-02
- 基金经理:孙丹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:75.16亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-10-10 | 1.0662 | 1.0662 | -0.04% |
2025-10-09 | 1.0666 | 1.0666 | 0.26% |
2025-09-30 | 1.0638 | 1.0638 | 0.19% |
2025-09-29 | 1.0618 | 1.0618 | 0.11% |
2025-09-26 | 1.0606 | 1.0606 | -0.02% |
2025-09-25 | 1.0608 | 1.0608 | -0.12% |
2025-09-24 | 1.0621 | 1.0621 | 0.21% |
2025-09-23 | 1.0599 | 1.0599 | -0.08% |
2025-09-22 | 1.0607 | 1.0607 | -0.01% |
2025-09-19 | 1.0608 | 1.0608 | 0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
大成元辰招利债券A | 0.23% | 0.55% | 1.41% | 2.91% | 5.79% | 3.65% |
同类型排名 | 212/7357 | 919/7357 | 1049/7357 | 1061/7357 | 870/7357 | 914/7357 |
债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 6.21亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 1.06亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 1.68亿份 | 481 |
基金经理
更多
孙丹 上任时间:2024-04-02
孙丹女士:国籍中国,经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。2012年至2014年任华夏基金机构债券投资部研究员。2014年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
2025-07-21 | 大成元辰招利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
2025-06-30 | 大成元辰招利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
2025-05-01 | 大成元辰招利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
2025-04-29 | 关于大成元辰招利债券型证券投资基金A类基金份额暂停通过部分代销机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
2025-04-29 | 关于大成元辰招利债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)及转换转入业务的公告 |
2025-04-22 | 大成元辰招利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
2025-04-11 | 大成元辰招利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
2025-04-09 | 大成基金管理有限公司大成元辰招利债券型证券投资基金基金合同 |
2025-04-09 | 关于大成元辰招利债券型证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同的公告 |
2025-03-31 | 大成元辰招利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
2025-01-22 | 大成元辰招利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |