大成元辰招利债券A
(020676)公募债券型
1.0687
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-11-25]
1.0687
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：3.89%
- 最近一年：5.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.87%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：75.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||