同泰恒兴纯债D
(020711)公募债券型
1.0169
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0606
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：-1.02%
- 今年以来：-1.14%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.09%
- 成立日期：2024-02-22
- 基金经理：马毅 鲁秦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012700 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.014000 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.007000 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.010000 | 2024-03-27 |