华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C
(020713)公募QDIIETF联接指数型
1.1523
2.41%+0.0278
单位净值 [2025-12-04]
1.1523
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-1.95%
- 最近一季：12.36%
- 最近半年：20.28%
- 今年以来：22.16%
- 最近一年：18.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.23%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1523 | 1.1523 | 2.41% |
| 2025-12-03 | 1.1252 | 1.1252 | 0.68% |
| 2025-12-02 | 1.1176 | 1.1176 | 0.38% |
| 2025-12-01 | 1.1134 | 1.1134 | -1.56% |
| 2025-11-28 | 1.1310 | 1.1310 | 0.26% |
| 2025-11-27 | 1.1281 | 1.1281 | 0.85% |
| 2025-11-26 | 1.1186 | 1.1186 | 2.08% |
| 2025-11-25 | 1.0958 | 1.0958 | -0.43% |
| 2025-11-24 | 1.1005 | 1.1005 | 0.47% |
| 2025-11-21 | 1.0954 | 1.0954 | -2.37% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 2.15% | -1.95% | 12.36% | 20.28% | 18.62% | 22.16% |
| 同类型排名 | 3/152 | 79/152 | 10/152 | 18/152 | 123/152 | 93/152 |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 5734 |
基金经理
更多
倪斌 上任时间：2024-02-07
倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>