华安上证科创板50成份ETF发起式联接C
(020715)公募股票型ETF联接指数型
1.5481
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单位净值 [2025-12-05]
1.5481
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-4.41%
- 最近一季：4.08%
- 最近半年：30.28%
- 今年以来：31.48%
- 最近一年：29.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：54.81%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：顾昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.22% | 8.64% | 0.00 | 0.68% | 0.68% |
| 2024-09-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.01% | 8.42% | 0.01 | 4.80% | 4.63% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.40% | 7.27% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |