广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A
(020743)公募QDIIETF联接指数型
1.1517
-0.17%-0.0020
单位净值 [2025-10-10]
1.1517
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：-3.75%
- 最近一季：2.44%
- 最近半年：13.74%
- 今年以来：10.92%
- 最近一年：7.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.17%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1517 | 1.1517 | -0.17% |
| 2025-10-09 | 1.1537 | 1.1537 | -1.71% |
| 2025-09-30 | 1.1738 | 1.1738 | 0.62% |
| 2025-09-29 | 1.1666 | 1.1666 | 0.89% |
| 2025-09-26 | 1.1563 | 1.1563 | -0.17% |
| 2025-09-25 | 1.1583 | 1.1583 | -1.03% |
| 2025-09-24 | 1.1703 | 1.1703 | -0.20% |
| 2025-09-23 | 1.1727 | 1.1727 | -1.38% |
| 2025-09-22 | 1.1891 | 1.1891 | -1.31% |
| 2025-09-19 | 1.2049 | 1.2049 | 0.90% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | -1.88% | -3.75% | 2.44% | 13.74% | 7.55% | 10.92% |
| 同类型排名 | 31/155 | 121/155 | 138/155 | 138/155 | 126/155 | 140/155 |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.11亿份 | 101 |
基金经理
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刘杰 上任时间：2024-04-02
刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理 展开∨ 收起∧
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