广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A
(020743)公募QDIIETF联接指数型
1.1244
-0.27%-0.0030
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：2.44%
- 最近一季：-6.25%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：8.29%
- 最近一年：10.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.44%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.27% |
| 2 |
2025-12-04 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.49% |
| 3 |
2025-12-03 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.50% |
| 4 |
2025-12-02 |
1.1386 |
1.1386 |
0.62% |
| 5 |
2025-12-01 |
1.1316 |
1.1316 |
0.30% |
| 6 |
2025-11-28 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.19% |
| 7 |
2025-11-27 |
1.1304 |
1.1304 |
0.84% |
| 8 |
2025-11-26 |
1.1210 |
1.1210 |
0.73% |
| 9 |
2025-11-25 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.14% |
| 10 |
2025-11-24 |
1.1145 |
1.1145 |
0.93% |
| 11 |
2025-11-21 |
1.1042 |
1.1042 |
-1.61% |
| 12 |
2025-11-20 |
1.1223 |
1.1223 |
0.49% |
| 13 |
2025-11-19 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.40% |
| 14 |
2025-11-18 |
1.1213 |
1.1213 |
-1.47% |
| 15 |
2025-11-17 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.45% |
| 16 |
2025-11-14 |
1.1431 |
1.1431 |
-1.01% |
| 17 |
2025-11-13 |
1.1548 |
1.1548 |
0.70% |
| 18 |
2025-11-12 |
1.1468 |
1.1468 |
1.02% |
| 19 |
2025-11-11 |
1.1352 |
1.1352 |
0.35% |
| 20 |
2025-11-10 |
1.1312 |
1.1312 |
2.90% |