天弘安益债券D
(020776)公募债券型
1.0815
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1142
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.49%
- 成立日期：2024-02-22
- 基金经理：袁东 赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||