天弘安益债券D
(020776)公募债券型
1.0892
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-25]
1.1219
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.28%
- 成立日期：2024-02-22
- 基金经理：袁东 赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032700 | 2024-06-20 |