易方达红利混合A
(020801)公募混合型
1.2044
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-12-04]
1.2794
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.18%
- 最近一季：3.79%
- 最近半年：12.05%
- 今年以来：16.93%
- 最近一年：18.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.75%
- 成立日期：2024-07-19
- 基金经理：包正钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2156.92 | 25.32% | 36.85% |
| 金融业 | 1488.13 | 17.47% | 25.42% |
| 采矿业 | 794.71 | 9.33% | 13.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 542.68 | 6.37% | 9.27% |
| 租赁和商务服务业 | 262.86 | 3.09% | 4.49% |
| 建筑业 | 156.80 | 1.84% | 2.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 142.68 | 1.67% | 2.44% |
| 批发和零售业 | 121.45 | 1.43% | 2.07% |
| 房地产业 | 74.02 | 0.87% | 1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.59 | 0.75% | 1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.42 | 0.30% | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.51 | 0.29% | 0.42% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2780.84 | 29.37% | 41.70% |
| 金融业 | 1749.37 | 18.47% | 26.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 721.50 | 7.62% | 10.82% |
| 采矿业 | 602.57 | 6.36% | 9.04% |
| 租赁和商务服务业 | 220.73 | 2.33% | 3.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165.08 | 1.74% | 2.48% |
| 房地产业 | 118.06 | 1.25% | 1.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 108.65 | 1.15% | 1.63% |
| 批发和零售业 | 108.61 | 1.15% | 1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.77 | 0.99% | 1.41% |