华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C
(020867)公募股票型ETF联接指数型
1.4173
1.37%+0.0194
单位净值 [2025-10-15]
1.4173
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：4.98%
- 最近半年：22.16%
- 今年以来：21.63%
- 最近一年：25.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.73%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.4173 | 1.4173 | 1.37% |
| 2025-10-14 | 1.3982 | 1.3982 | -0.50% |
| 2025-10-13 | 1.4052 | 1.4052 | 0.41% |
| 2025-10-10 | 1.3995 | 1.3995 | -0.34% |
| 2025-10-09 | 1.4043 | 1.4043 | 1.04% |
| 2025-09-30 | 1.3899 | 1.3899 | 0.19% |
| 2025-09-29 | 1.3872 | 1.3872 | 0.97% |
| 2025-09-26 | 1.3739 | 1.3739 | 0.07% |
| 2025-09-25 | 1.3730 | 1.3730 | -0.77% |
| 2025-09-24 | 1.3837 | 1.3837 | 0.18% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.97% | -0.59% | 4.98% | 22.16% | 25.02% | 21.63% |
| 同类型排名 | 510/4359 | 3234/4359 | 3563/4359 | 2439/4359 | 1849/4359 | 2349/4359 |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.87亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.11亿份 | 994 |
基金经理
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倪斌 上任时间：2024-04-23
倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱 展开∨ 收起∧
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