银华添润定期开放债券D
(020890)公募债券型
1.0219
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0539
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.47%
- 成立日期：2024-02-27
- 基金经理：边慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 11.99 | 10.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.89 | 99.07% | 99.20% | 0.10 | 0.93% | 0.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 12.98 | 10.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.86 | 98.81% | 99.07% | 0.12 | 1.17% | 0.91% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 13.82 | 10.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.73 | 99.09% | 99.34% | 0.09 | 0.90% | 0.65% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 11.58 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.51 | 99.28% | 99.38% | 0.07 | 0.71% | 0.62% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 11.58 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.51 | 99.28% | 99.38% | 0.07 | 0.71% | 0.62% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |