汇添富稳鼎120天滚动持有债券A
(020895)公募债券型
1.0431
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单位净值 [2025-12-05]
1.0431
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.31%
- 成立日期：2024-05-24
- 基金经理：王骏杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.84 | 99.00% | 99.00% | 0.05 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 67.78% | 67.85% | 0.04 | 3.99% | 3.98% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |