东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C
(020914)公募债券型
1.0573
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-12-05]
1.0573
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.73%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||