东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C
(020914)公募债券型
1.0573
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-12-05]
1.0573
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.73%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-25 | 东兴基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级更新的公告 |
| 2025-10-28 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-21 | 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告 |
| 2025-05-10 | 东兴基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级更新的公告 |
| 2025-04-23 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-23 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-22 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-02 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告 |
| 2024-12-27 | 东兴基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-21 | 关于增加北京辉腾汇富基金销售有限公司为东兴基金管理有限公司公开募集证券投资基金的销售机构的公告 |
| 2024-10-29 | 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |