太平恒发三个月定开债
(020924)公募债券型
1.0116
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.0196
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.96%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：太平
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002000 | 2025-08-08 |
| 2 | 0.005000 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.001000 | 2024-08-29 |