太平恒发三个月定开债
(020924)公募债券型
1.0105
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.0185
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.85%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：太平
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 33.61 | 33.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.58 | 99.91% | 99.91% | 0.03 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 38.71 | 37.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.51 | 99.48% | 99.50% | 0.19 | 0.52% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |