平安鼎信债券C
(020930)公募债券型
1.0452
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.1132
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-1.41%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.47%
- 成立日期：2024-03-01
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-08-05 |
| 2 | 0.026000 | 2025-02-14 |
| 3 | 0.030000 | 2024-08-07 |