信澳臻享债券C
(020951)公募债券型
1.0179
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0179
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.79%
- 成立日期：2024-07-29
- 基金经理：周帅 马俊飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.88 | 1.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.21% | 8.53% | 0.98 | 52.45% | 52.27% | 0.01 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-09-30 | 1.74 | 1.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 60.51% | 60.18% | 0.32 | 18.54% | 18.44% | 0.14 | 7.63% | 8.13% |