中信保诚景华D
(020963)公募债券型
1.0612
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-22]
1.0878
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-1.40%
- 最近半年：-0.51%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.81%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.006800 | 2024-11-28 |
| 3 | 0.008600 | 2024-09-27 |
| 4 | 0.003200 | 2024-08-22 |