安信企业价值优选混合C
(020964)公募混合型
2.0981
0.01%+0.0003
单位净值 [2025-12-04]
2.5021
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：4.01%
- 最近半年：13.05%
- 今年以来：14.81%
- 最近一年：16.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：158.61%
- 成立日期：2024-03-07
- 基金经理：张明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7375.38 | 26.20% | 55.98% |
| 批发和零售业 | 1608.45 | 5.71% | 12.21% |
| 建筑业 | 1174.79 | 4.17% | 8.92% |
| 采矿业 | 1067.84 | 3.79% | 8.10% |
| 金融业 | 913.11 | 3.24% | 6.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 428.23 | 1.52% | 3.25% |
| 租赁和商务服务业 | 258.56 | 0.92% | 1.96% |
| 房地产业 | 178.20 | 0.63% | 1.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 142.83 | 0.51% | 1.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.84 | 0.10% | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8530.87 | 26.42% | 55.85% |
| 批发和零售业 | 2006.18 | 6.21% | 13.13% |
| 建筑业 | 1191.78 | 3.69% | 7.80% |
| 采矿业 | 1176.86 | 3.64% | 7.70% |
| 金融业 | 1038.70 | 3.22% | 6.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 594.79 | 1.84% | 3.89% |
| 房地产业 | 297.36 | 0.92% | 1.95% |
| 租赁和商务服务业 | 258.20 | 0.80% | 1.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 123.94 | 0.38% | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.38 | 0.17% | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | 0.00% | 0.01% |