安信企业价值优选混合C
(020964)公募混合型
2.1030
0.23%+0.0049
单位净值 [2025-12-05]
2.5070
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：3.04%
- 最近半年：14.03%
- 今年以来：15.08%
- 最近一年：16.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：159.22%
- 成立日期：2024-03-07
- 基金经理：张明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.300000 | 2024-11-28 |
| 2 | 0.104000 | 2024-08-01 |