中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C
(020969)公募另类投资LOF
1.0086
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-11-27]
1.0086
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：3.30%
- 最近一季：19.54%
- 最近半年：20.85%
- 今年以来：44.50%
- 最近一年：42.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.86%
- 成立日期：2024-03-15
- 基金经理：顾凡丁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.0086 | 1.0086 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 1.0092 | 1.0092 | 0.64% |
| 2025-11-25 | 1.0028 | 1.0028 | 0.22% |
| 2025-11-24 | 1.0006 | 1.0006 | 1.19% |
| 2025-11-21 | 0.9888 | 0.9888 | -0.30% |
| 2025-11-20 | 0.9918 | 0.9918 | -0.09% |
| 2025-11-19 | 0.9927 | 0.9927 | 0.32% |
| 2025-11-18 | 0.9895 | 0.9895 | 0.33% |
| 2025-11-17 | 0.9862 | 0.9862 | -1.14% |
| 2025-11-14 | 0.9976 | 0.9976 | -1.72% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 另类投资 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 625 |
基金经理
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顾凡丁 上任时间：2024-03-15
顾凡丁先生:硕士,曾任职于中国人寿资产管理有限公司,担任量化分析师。2015年7月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。 展开∨ 收起∧
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