中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C

(020969)公募另类投资LOF
+添加自选
1.0469 2.26%+0.0236
单位净值 [2025-10-16]
1.0469
累计净值 [2025-10-16]
  • 最近一月：14.84%
  • 最近一季：24.65%
  • 最近半年：23.27%
  • 今年以来：49.99%
  • 最近一年：46.54%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.69%
  • 成立日期：2024-03-15
  • 基金经理：顾凡丁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.95亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中信保诚
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-16 1.0469 1.0469 2.26%
2025-10-15 1.0238 1.0238 1.55%
2025-10-14 1.0082 1.0082 0.90%
2025-10-13 0.9992 0.9992 1.89%
2025-10-10 0.9807 0.9807 0.46%
2025-10-09 0.9762 0.9762 2.56%
2025-09-30 0.9518 0.9518 0.93%
2025-09-29 0.9430 0.9430 1.42%
2025-09-26 0.9298 0.9298 0.54%
2025-09-25 0.9248 0.9248 0.28%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
另类投资 --- --- --- --- --- ---
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.95亿份 未公布
2025-03-31 0.67亿份 未公布
2024-12-31 0.26亿份 未公布
2024-09-30 0.29亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 625
基金经理 更多

顾凡丁 上任时间：2024-03-15

顾凡丁先生:硕士,曾任职于中国人寿资产管理有限公司,担任量化分析师。2015年7月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-10-10 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2025-09-22 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2025-09-12 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2025-08-29 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2025年中期报告
2025-08-29 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2025-08-23 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告
2025-08-22 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2025-08-08 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2025-07-18 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告
2025-07-18 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2025-07-03 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2025-06-30 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2025-06-18 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2025-06-06 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告
2025-05-30 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)（C类份额）基金产品资料概要更新
2025-05-30 中信保诚全球商品主题证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年5月）
2025-05-23 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2025-04-30 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2025-04-28 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告