易方达国证机器人产业ETF联接发起式C
(020973)公募股票型ETF联接指数型
1.4313
2.09%+0.0299
单位净值 [2025-12-05]
1.4313
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.49%
- 最近一季：-1.95%
- 最近半年：15.72%
- 今年以来：24.37%
- 最近一年：18.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.13%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 92.51% | 0.00 | 6113.32 | 0.00 (2.47%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 94.98% | 0.00 | 1727.84 | 0.00 (新增) | |