广发汇荣三个月定开债券C
(020978)公募债券型
1.0397
-0.25%-0.0026
单位净值 [2025-12-04]
1.0607
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：-0.66%
- 今年以来：-0.71%
- 最近一年：0.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.08%
- 成立日期：2024-03-20
- 基金经理：胡光耀 高翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 45.33 | 30.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.32 | 99.96% | 99.98% | 0.01 | 0.04% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 45.41 | 37.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.40 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 14.53 | 9.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.52 | 99.86% | 99.91% | 0.01 | 0.14% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 9.38 | 9.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.31 | 99.22% | 99.22% | 0.07 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 9.38 | 9.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.31 | 99.22% | 99.22% | 0.07 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |