华安中债7-10年国开债E
(020992)公募债券型指数型
1.3893
0.15%+0.0021
单位净值 [2025-12-05]
1.4629
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：-0.98%
- 今年以来：-0.84%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.59%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 59.50 | 55.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.22 | 99.50% | 99.53% | 0.18 | 0.33% | 0.31% | 0.10 | 0.17% | 0.16% |
| 2024-09-30 | 61.47 | 52.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.42 | 98.01% | 98.29% | 0.54 | 1.02% | 0.88% | 0.51 | 0.97% | 0.83% |
| 2024-06-30 | 99.29 | 87.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 98.18 | 98.74% | 98.89% | 0.07 | 0.08% | 0.07% | 1.03 | 1.18% | 1.04% |
| 2024-03-31 | 50.03 | 45.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.99 | 99.91% | 99.91% | 0.04 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 50.03 | 45.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.99 | 99.91% | 99.91% | 0.04 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |