平安惠利纯债C
(021001)公募债券型
1.0794
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1234
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.43%
- 成立日期：2024-03-21
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044000 | 2024-10-28 |