信澳安盛纯债C
(021010)公募债券型
1.0486
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.0486
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.86%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：周帅 杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 22.14 | 22.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.14 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 27.56 | 20.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.55 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 77.86% | 78.56% | 0.03 | 21.52% | 20.84% | 0.00 | 0.62% | 0.60% |
| 2024-03-31 | 13.75 | 10.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.74 | 99.92% | 99.93% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 13.75 | 10.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.74 | 99.92% | 99.93% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |