招商招享纯债D
(021012)公募债券型- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：-1.28%
- 今年以来：-2.40%
- 最近一年：0.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.64%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：刘禛君 王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0658 | 1.0758 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0657 | 1.0757 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.0662 | 1.0762 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0662 | 1.0762 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0663 | 1.0763 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0661 | 1.0761 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0660 | 1.0760 | -0.08% |
| 2025-11-26 | 1.0669 | 1.0769 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.0673 | 1.0773 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0676 | 1.0776 | 0.01% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招享纯债D | -0.03% | -0.15% | -0.52% | -1.33% | 0.76% | -2.41% |
| 同类型排名 | 2846/6823 | 3676/6823 | 6347/6823 | 6665/6823 | 5513/6823 | 6727/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.98亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.98亿份 | 11 |
王闯 上任时间：2024-03-14
王闯先生:中国,研究生、硕士。2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在平安财险从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理,现任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月9 展开∨ 收起∧
刘禛君 上任时间：2025-10-24
刘禛君先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作,任基金会计,从事交易结算和估值核算工作;2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员,从事债券研究分析工作。2024年10月23日起担任招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月7日起担任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月26日起担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-29 | 招商招享纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-29 | 招商招享纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商招享纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-24 | 关于招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-08-28 | 招商招享纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商招享纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商招享纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-14 | 招商招享纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-14 | 招商招享纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商招享纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |